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2019年07月23日 星期二

东方红汇利债券A(002651)债券明细

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东方红汇利债券A债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 39920000 8.90
16康恩贝 00115452 未公布 38516000 8.59
16石化01 00115414 未公布 38468000 8.58
16浙证债 00115447 未公布 38464000 8.58
16涪陵02 00117179 未公布 38188000 8.51
16皖新EB 00112398 未公布 14640000 3.26
16凤凰EB 00117572 未公布 4010370 0.89
15国盛EB 00105622 未公布 2741700 0.61
16上和1A2 00117522 未公布 1225000 0.27
三一转债 00107462 未公布 1213200 0.27
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 39920000 7.69
16兴泰债 00112370 未公布 39028000 7.52
16浙证债 00115447 未公布 38776000 7.47
16康恩贝 00115452 未公布 38776000 7.47
16涪陵02 00117179 未公布 38416000 7.40
16皖新EB 00112398 未公布 10136000 1.95
16上和1A2 00117522 未公布 9887500 1.90
三一转债 00107462 未公布 5312700 1.02
15国盛EB 00105622 未公布 462250 0.09
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 49785000 5.00
17兴业银行CD279 00126334 未公布 49445000 4.97
16兵装03 00115803 未公布 48310000 4.85
16康恩贝 00115452 未公布 48265000 4.85
16涪陵02 00117179 未公布 38240000 3.84
16上和1A2 00117522 未公布 21070000 2.12
三一转债 00107462 未公布 11066220 1.11
国贸转债 00107475 未公布 7105200 0.71
顺昌转债 00108041 未公布 4598958 0.41
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 49785000 5.00
17兴业银行CD279 00126334 未公布 49445000 4.97
16兵装03 00115803 未公布 48310000 4.85
16康恩贝 00115452 未公布 48265000 4.85
16涪陵02 00117179 未公布 38240000 3.84
16上和1A2 00117522 未公布 21070000 2.12
三一转债 00107462 未公布 11066220 1.11
国贸转债 00107475 未公布 7105200 0.71
顺昌转债 00108041 未公布 4598958 0.46
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16北京国资SCP003 00115121 未公布 79992000 7.08
16进出10 00114866 未公布 74016000 6.55
16农发14 00110398 未公布 59964000 5.31
16康恩贝 00115452 未公布 48440000 4.29
16兵装03 00115803 未公布 48335000 4.28
16上和1A2 00117522 未公布 34524000 3.05
国贸转债 00107475 未公布 16120724 1.43
三一转债 00107462 未公布 9884340 0.87
九州转债 00107843 未公布 6640150 0.59
顺昌转债 00108041 未公布 6325824 0.56
14宝钢EB 00098859 未公布 5381000 0.48
歌尔转债 00098860 未公布 3362840 0.30