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2019年10月14日 星期一

鹏华兴利定期开放混合(002643)债券明细

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鹏华兴利定期开放混合债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浦发银行CD256 00126220 未公布 114288000 8.91
17浙商银行CD046 00126512 未公布 114204000 8.90
17江苏银行CD185 00126561 未公布 114204000 8.90
17华夏银行CD510 00132951 未公布 68257000 5.32
17浦发银行CD524 00134057 未公布 48755000 3.80
17恒丰银行CD417 00134835 未公布 48740000 3.80
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浦发银行CD256 00126220 未公布 114612000 9.01
17江苏银行CD185 00126561 未公布 114576000 9.01
17浙商银行CD046 00126512 未公布 114540000 9.01
17重庆银行CD109 00126331 未公布 58620000 4.61
17昆仑银行CD017 00126313 未公布 58608000 4.61
17广东南粤银行CD082 00126328 未公布 58608000 4.61
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浦发银行CD256 00126220 未公布 114732000 9.12
17江苏银行CD185 00126561 未公布 114732000 9.12
17浙商银行CD046 00126512 未公布 114672000 9.12
17重庆银行CD109 00126331 未公布 58656000 4.66
17昆仑银行CD017 00126313 未公布 58644000 4.66
17广东南粤银行CD082 00126328 未公布 58644000 4.66
17绍兴银行CD054 00126308 未公布 58614000 4.66
17赣州银行CD031 00126344 未公布 58614000 4.66
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16电投02 00111674 未公布 118656000 9.48
16夏商MTN001 00111905 未公布 69216000 5.53
16东航股MTN001 00112129 未公布 68544000 5.48
16齐鲁银行CD043 00119760 未公布 58986000 4.71
16广新控股CP001 00111880 未公布 50140000 4.01
洪涛转债 00113450 未公布 44625 0.00