新闻源 财富源

2019年12月07日 星期六

兴业天融债券(002638)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

兴业天融债券债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
11附息国债03 00085930 未公布 709787000 21.87
15国开20 00104499 未公布 280372000 8.64
15进出15 00105824 未公布 250000000 7.70
16徽商银行01 00114159 未公布 202881000 6.25
17渤海银行债 00131552 未公布 150120000 4.63
17珠江1A 00131303 未公布 100040000 3.08
17启元1A2 00128124 未公布 76420000 2.35
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
11附息国债03 00085930 未公布 711278000 21.79
15国开20 00104499 未公布 283736000 8.69
15进出15 00105824 未公布 251200000 7.70
07特别国债05 03134175 未公布 210231000 6.44
07特别国债08 03134309 未公布 190475000 5.84
17启元1A2 00128124 未公布 100210000 3.07
连徐A03 00105876 未公布 39523604 1.21
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
11附息国债03 00085930 未公布 711562000 21.78
15国开20 00104499 未公布 283881000 8.69
15进出15 00105824 未公布 251125000 7.69
07特别国债05 03134175 未公布 210882000 6.45
07特别国债08 03134309 未公布 190931000 5.84
连徐A03 00105876 未公布 39523604 1.21
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
11附息国债03 00085930 未公布 711562000 21.78
15国开20 00104499 未公布 283881000 8.69
15进出15 00105824 未公布 251125000 7.69
07特别国债05 03134175 未公布 210882000 6.45
07特别国债08 03134309 未公布 190931000 5.84
连徐A03 00105876 未公布 39523604 1.21
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16农发21 00113134 未公布 957000000 29.14
16进出06 00111731 未公布 425128000 12.94
15国开20 00104499 未公布 284490000 8.66
16徽商银行01 00114159 未公布 155088000 4.72