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2019年12月15日 星期天

广发集裕债券C(002637)债券明细

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广发集裕债券C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15红狮MTN001 00104389 未公布 29847000 8.71
15鞍钢MTN001 00104257 未公布 29781000 8.69
16南山01 00109148 未公布 29259000 8.54
17南方水泥SCP004 00124400 未公布 20082000 5.86
17鲁钢铁CP003 00127509 未公布 19986000 5.83
电气转债 00099570 未公布 7942900 2.32
光大转债 00121170 未公布 7632578 2.23
航信转债 00102097 未公布 3862032 1.13
17捷赢5A 00129119 未公布 3768000 1.10
17捷赢3A 00125110 未公布 2680000 0.78
骆驼转债 00121360 未公布 75303 0.02
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16南山集CP003 00115721 未公布 20100000 6.77
17三安SCP001 00120388 未公布 20098000 6.77
17淮北矿SCP001 00120983 未公布 20092000 6.77
17广州电气SCP002 00124297 未公布 20082000 6.77
15中色MTN002 00106751 未公布 20060000 6.76
17苏沙钢MTN006 00126966 未公布 20060000 6.76
17捷赢3A 00125110 未公布 9054000 3.05
电气转债 00099570 未公布 8561253 2.89
光大转债 00121170 未公布 8148145 2.75
航信转债 00102097 未公布 4045309 1.36
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16中铝业MTN002 00113906 未公布 20144000 7.33
15中铝MTN001 00099274 未公布 20120000 7.32
17冀中能源SCP001 00119159 未公布 20072000 7.30
17广州电气SCP002 00124297 未公布 20056000 7.30
14国开25 00097975 未公布 20038000 7.29
电气转债 00099570 未公布 8351383 3.04
航信转债 00102097 未公布 4016575 1.46
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16中铝业MTN002 00113906 未公布 20144000 7.33
15中铝MTN001 00099274 未公布 20120000 7.32
17冀中能源SCP001 00119159 未公布 20072000 7.30
17广州电气SCP002 00124297 未公布 20056000 7.30
14国开25 00097975 未公布 20038000 7.29
电气转债 00099570 未公布 8351383 3.04
航信转债 00102097 未公布 4016575 1.46
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14昌平债 00095801 未公布 21060000 7.83
15石国控 00100430 未公布 20588000 7.65
15中铝MTN001 00099274 未公布 20100000 7.47
16中铝业MTN002 00113906 未公布 20038000 7.45
17冀中能源SCP001 00119159 未公布 20014000 7.44
电气转债 00099570 未公布 9201316 3.42
航信转债 00102097 未公布 913905 0.34