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2020年01月25日 星期六

融通增鑫债券(002635)债券明细

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融通增鑫债券债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-18    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1701 00122932 未公布 296670000 13.21
16国开03 00107710 未公布 257010000 11.44
14农发45 00097851 未公布 199380000 8.87
15农发10 00100667 未公布 196300000 8.74
15国开12 00102154 未公布 159376000 7.09
17建元4优先 00126909 未公布 87920000 3.91
17惠益2A1 00128241 未公布 44960000 2.00
17和享2A2 00127993 未公布 39964000 1.78
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1701 00122932 未公布 298050000 13.25
16国开03 00107710 未公布 257686000 11.45
14农发45 00097851 未公布 201540000 8.96
15农发10 00100667 未公布 198520000 8.82
15国开12 00102154 未公布 159584000 7.09
17建元4优先 00126909 未公布 93990000 4.18
17和享2A2 00127993 未公布 40056000 1.78
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开03 00107710 未公布 359352000 15.93
15国开12 00102154 未公布 309070000 13.70
国开1701 00122932 未公布 298740000 13.25
14农发45 00097851 未公布 202160000 8.96
15农发10 00100667 未公布 198720000 8.81
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开03 00107710 未公布 359352000 15.93
15国开12 00102154 未公布 309070000 13.70
国开1701 00122932 未公布 298740000 13.25
14农发45 00097851 未公布 202160000 8.96
15农发10 00100667 未公布 198720000 8.81
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开12 00102154 未公布 309163000 13.66
17农发03 00118879 未公布 295320000 13.05
15国开01 00099093 未公布 210462000 9.30
14农发45 00097851 未公布 203180000 8.98
15农发10 00100667 未公布 199740000 8.83