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2019年07月16日 星期二

招商丰源灵活配置混合A(002626)债券明细

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招商丰源灵活配置混合A债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17鞍钢集CP001 00121393 未公布 20146000 9.46
17南山集SCP003 00123978 未公布 20124000 9.45
17陕西能源CP001 00120730 未公布 20044000 9.41
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16象屿股份SCP001 00117492 未公布 30075000 9.82
16包商银行CD042 00116966 未公布 29091000 9.49
16河钢SCP004 00116064 未公布 20066000 6.55
17陕西能源CP001 00120730 未公布 19982000 6.52
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16象屿股份SCP001 00117492 未公布 30075000 9.82
16包商银行CD042 00116966 未公布 29091000 9.49
16河钢SCP004 00116064 未公布 20066000 6.55
17陕西能源CP001 00120730 未公布 19982000 6.52
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债11 00110819 未公布 39976000 5.02
16陕延油CP001 00112470 未公布 39976000 5.02
16中铝业SCP011 00115782 未公布 39960000 5.02
16河钢SCP004 00116064 未公布 29931000 3.76
16象屿股份SCP001 00117492 未公布 29922000 3.76