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2019年12月12日 星期四

博时安怡6个月定期开放债券(002625)债券明细

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博时安怡6个月定期开放债券债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
G17京汽1 00124678 未公布 48580000 9.73
16渝江01 00110125 未公布 48035000 9.62
16南港01 00110453 未公布 47305000 9.47
16穗港01 00110092 未公布 47225000 9.46
16新希望MTN001 00113605 未公布 46600000 9.33
16以岭EB 00110264 未公布 3865324 0.77
16皖新EB 00112398 未公布 3120272 0.62
蓝标转债 00107097 未公布 424811 0.09
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 146985000 9.46
17农发05 00118881 未公布 144645000 9.31
17附息国债07 00121655 未公布 117552000 7.56
17进出03 00121142 未公布 107888000 6.94
15鲁高01 00107070 未公布 67872000 4.37
16皖新EB 00112398 未公布 11349279 0.73
蓝标转债 00107097 未公布 7966623 0.51
16以岭EB 00110264 未公布 7166049 0.46
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 148125000 9.55
17附息国债07 00121655 未公布 118116000 7.62
17邮政SCP001 00121195 未公布 100250000 6.46
17苏国信SCP008 00124222 未公布 100240000 6.46
17河北银行CD021 00126244 未公布 96710000 6.24
16皖新EB 00112398 未公布 11862102 0.76
16以岭EB 00110264 未公布 7426048 0.48
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 148125000 9.55
17附息国债07 00121655 未公布 118116000 7.62
17邮政SCP001 00121195 未公布 100250000 6.46
17苏国信SCP008 00124222 未公布 100240000 6.46
17河北银行CD021 00126244 未公布 96710000 6.24
16皖新EB 00112398 未公布 11862102 0.76
16以岭EB 00110264 未公布 7426048 0.48
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16恒丰银行CD221 00119376 未公布 244500000 7.97
16苏交通SCP015 00115826 未公布 150315000 4.90
16恒丰银行CD204 00119377 未公布 147210000 4.80
16东航集SCP003 00113020 未公布 100300000 3.27
16首发SCP001 00116118 未公布 100160000 3.27
白云转债 00108625 未公布 32175293 1.05