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2019年07月15日 星期一

中银裕利混合A(002618)债券明细

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中银裕利混合A债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17南京银行CD131 00133612 未公布 86805000 11.50
17中信银行CD348 00134466 未公布 49415000 6.55
17招商银行CD265 00134071 未公布 49410000 6.54
17平安银行CD443 00133793 未公布 49400000 6.54
17上海银行CD284 00132996 未公布 49360000 6.54
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17常城建SCP003 00124994 未公布 30045000 4.02
16电投02 00111674 未公布 29703000 3.98
17大连银行CD110 00126239 未公布 29283000 3.92
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17民生银行CD072 00122595 未公布 48880000 6.64
17厦港务SCP001 00121162 未公布 30018000 4.08
17大连银行CD110 00126239 未公布 29325000 3.98
17华侨城SCP001 00124644 未公布 19998000 2.72
17国电SCP003 00124518 未公布 19996000 2.72
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17民生银行CD072 00122595 未公布 48880000 6.64
17厦港务SCP001 00121162 未公布 30018000 4.08
17大连银行CD110 00126239 未公布 29325000 3.98
17华侨城SCP001 00124644 未公布 19998000 2.72
17国电SCP003 00124518 未公布 19996000 2.72
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17民生银行CD072 00122595 未公布 48920000 6.72
16华润SCP001 00112805 未公布 20072000 2.76
16皖出版CP001 00112318 未公布 20034000 2.75
16陆家嘴CP001 00112386 未公布 20018000 2.75
17进出01 00119274 未公布 19914000 2.74