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2019年07月20日 星期六

中银益利灵活配置混合C(002617)债券明细

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中银益利灵活配置混合C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浙商银行CD158 00134435 未公布 68236000 9.12
17南京银行CD159 00133627 未公布 49405000 6.60
17兴业银行CD614 00133706 未公布 49350000 6.59
17浦发银行CD384 00133869 未公布 48815000 6.52
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17贴现国债37 00126464 未公布 19848000 2.69
15国网04 00105103 未公布 19694000 2.67
16陆嘴01 00112591 未公布 19474000 2.64
16广新02 00108162 未公布 19224000 2.61
16洪市政 00112311 未公布 18878000 2.56
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17中信银行CD076 00123339 未公布 68460000 9.41
17贴债21 00123553 未公布 29769000 4.09
12广控01 00088974 未公布 20070000 2.76
15国网04 00105103 未公布 19722000 2.71
16陆嘴01 00112591 未公布 19464000 2.67
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17中信银行CD076 00123339 未公布 68460000 9.41
17贴债21 00123553 未公布 29769000 4.09
12广控01 00088974 未公布 20070000 2.76
15国网04 00105103 未公布 19722000 2.71
16陆嘴01 00112591 未公布 19464000 2.67
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17中信银行CD076 00123339 未公布 68488000 9.46
16附息国债11 00110819 未公布 26484100 3.66
12广控01 00088974 未公布 20030000 2.77
15国网04 00105103 未公布 19866000 2.74
16江控01 00116252 未公布 19574000 2.70