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2020年01月27日 星期一

中银颐利灵活配置混合A(002614)债券明细

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中银颐利灵活配置混合A债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17电投07 00124875 未公布 29673000 4.34
16希望六和MTN001 00115403 未公布 28902000 4.22
16康恩贝 00115452 未公布 28887000 4.22
16浙证债 00115447 未公布 28848000 4.21
16申迪MTN001 00116345 未公布 28791000 4.21
16凤凰EB 00117572 未公布 1782690 0.26
模塑转债 00124081 未公布 237226 0.03
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17电投07 00124875 未公布 29859000 4.24
16申迪MTN001 00116345 未公布 29181000 4.14
16浙证债 00115447 未公布 29082000 4.13
16康恩贝 00115452 未公布 29082000 4.13
16希望六和MTN001 00115403 未公布 29055000 4.12
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17中信银行CD089 00122367 未公布 97790000 12.20
16中粮SCP009 00117584 未公布 30060000 3.75
16希望六和MTN001 00115403 未公布 29169000 3.64
16浙证债 00115447 未公布 29136000 3.63
16申迪MTN001 00116345 未公布 29115000 3.63
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17中信银行CD089 00122367 未公布 97790000 12.20
16中粮SCP009 00117584 未公布 30060000 3.75
16希望六和MTN001 00115403 未公布 29169000 3.64
16浙证债 00115447 未公布 29136000 3.63
16申迪MTN001 00116345 未公布 29115000 3.63
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17中信银行CD089 00122367 未公布 97840000 11.48
16恒丰银行CD156 00116424 未公布 96390000 11.31
16中粮SCP009 00117584 未公布 29922000 3.51
16希望六和MTN001 00115403 未公布 29103000 3.41
16康恩贝 00115452 未公布 29064000 3.41