易方达丰惠混合债券明细
截止日期:
2017
| 截至日期:2017-12-31 公告日期:2018-01-19 来源:第四季报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| PR信阳债 | 00095423 | 未公布 | 24717000 | 9.32 |
| 17农发01 | 00118877 | 未公布 | 19996000 | 7.54 |
| 17陕有色SCP002 | 00125974 | 未公布 | 19980000 | 7.53 |
| 17国开06 | 00121781 | 未公布 | 19398000 | 7.31 |
| 14融国投债 | 00098556 | 未公布 | 16892000 | 6.37 |
| 截至日期:2017-09-30 公告日期:2017-10-26 来源:第三季报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 17国开06 | 00121781 | 未公布 | 39640000 | 11.54 |
| 17中铝业SCP008 | 00126783 | 未公布 | 29973000 | 8.72 |
| PR信阳债 | 00095423 | 未公布 | 25125000 | 7.31 |
| 14融国投债 | 00098556 | 未公布 | 20468000 | 5.96 |
| 17淮南矿SCP003 | 00123618 | 未公布 | 20116000 | 5.85 |
| 截至日期:2017-06-30 公告日期:2017-08-29 来源:中报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 17四川20 | 00124175 | 未公布 | 30654000 | 7.04 |
| 17川投能源SCP001 | 00124567 | 未公布 | 30018000 | 6.89 |
| 17农发01 | 00118877 | 未公布 | 29886000 | 6.86 |
| PR信阳债 | 00095423 | 未公布 | 25218000 | 5.79 |
| 14融国投债 | 00098556 | 未公布 | 20382000 | 4.68 |
| 截至日期:2017-06-30 公告日期:2017-07-21 来源:第二季报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 17四川20 | 00124175 | 未公布 | 30654000 | 7.04 |
| 17川投能源SCP001 | 00124567 | 未公布 | 30018000 | 6.89 |
| 17农发01 | 00118877 | 未公布 | 29886000 | 6.86 |
| PR信阳债 | 00095423 | 未公布 | 25218000 | 5.79 |
| 14融国投债 | 00098556 | 未公布 | 20382000 | 4.68 |