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2019年12月05日 星期四

易方达丰惠混合(002602)债券明细

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易方达丰惠混合债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
PR信阳债 00095423 未公布 24717000 9.32
17农发01 00118877 未公布 19996000 7.54
17陕有色SCP002 00125974 未公布 19980000 7.53
17国开06 00121781 未公布 19398000 7.31
14融国投债 00098556 未公布 16892000 6.37
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开06 00121781 未公布 39640000 11.54
17中铝业SCP008 00126783 未公布 29973000 8.72
PR信阳债 00095423 未公布 25125000 7.31
14融国投债 00098556 未公布 20468000 5.96
17淮南矿SCP003 00123618 未公布 20116000 5.85
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17四川20 00124175 未公布 30654000 7.04
17川投能源SCP001 00124567 未公布 30018000 6.89
17农发01 00118877 未公布 29886000 6.86
PR信阳债 00095423 未公布 25218000 5.79
14融国投债 00098556 未公布 20382000 4.68
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17四川20 00124175 未公布 30654000 7.04
17川投能源SCP001 00124567 未公布 30018000 6.89
17农发01 00118877 未公布 29886000 6.86
PR信阳债 00095423 未公布 25218000 5.79
14融国投债 00098556 未公布 20382000 4.68