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2019年10月16日 星期三

易方达裕景添利6个月债券(002600)债券明细

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易方达裕景添利6个月债券债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12开滦02 00097927 未公布 80563170 7.50
14郴百福 00097305 未公布 64680000 6.02
16靖城投 00109571 未公布 47725000 4.44
16河钢02 00114132 未公布 47680927 4.44
PR宁国债 00095924 未公布 41485000 3.86
15国盛EB 00105622 未公布 9114325 0.85
16凤凰EB 00117572 未公布 2376010 0.22
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12开滦02 00097927 未公布 81881520 5.17
15鞍钢MTN001 00104257 未公布 69636000 4.40
14郴百福 00097305 未公布 65872000 4.16
14鲁能源MTN001 00095668 未公布 61470000 3.88
16太不锈MTN001 00107920 未公布 60006000 3.79
海印转债 00112035 未公布 252900 0.02
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14郴百福 00097305 未公布 82936000 5.30
12开滦02 00097927 未公布 72108840 4.61
15鞍钢MTN001 00104257 未公布 70119000 4.48
14鲁能源MTN001 00095668 未公布 61554000 3.94
16太不锈MTN001 00107920 未公布 59730000 3.82
海印转债 00112035 未公布 900619 0.06
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14郴百福 00097305 未公布 82936000 5.30
12开滦02 00097927 未公布 72108840 4.61
15鞍钢MTN001 00104257 未公布 70119000 4.48
14鲁能源MTN001 00095668 未公布 61554000 3.94
16太不锈MTN001 00107920 未公布 59730000 3.82
海印转债 00112035 未公布 900619 0.06
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16中铝业CP002 00118352 未公布 99880000 3.27
15河钢MTN001 00104737 未公布 90270000 2.95
14郴百福 00097305 未公布 83288000 2.72
13中煤MTN002 00093464 未公布 82536000 2.70
16鲁能源SCP004 00112626 未公布 80640000 2.64
海印转债 00112035 未公布 944919 0.03