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2019年12月08日 星期天

中欧纯债债券E(002592)债券明细

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中欧纯债债券E债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14国网01 00095188 未公布 30201000 8.26
17晋能SCP003 00121832 未公布 30201000 8.26
16国电集MTN001 00110941 未公布 29469000 8.06
16联通01 00111982 未公布 29172000 7.98
17中材国际SCP001 00122248 未公布 20148000 5.51
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发01 00118877 未公布 109846000 5.82
17中铝国工SCP002 00124536 未公布 100310000 5.31
17民生银行CD197 00125730 未公布 97750000 5.18
17江苏银行CD183 00126560 未公布 97710000 5.17
17北京银行CD127 00126502 未公布 97650000 5.17
一方碧01 00123409 未公布 20043962 1.06
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发01 00118877 未公布 388518000 34.62
17中铝国工SCP002 00124536 未公布 100170000 8.93
17民生银行CD197 00125730 未公布 97840000 8.72
17国开04 00120780 未公布 89613000 7.99
14川华西MTN002 00098422 未公布 50370000 4.49
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发01 00118877 未公布 388518000 34.62
17中铝国工SCP002 00124536 未公布 100170000 8.93
17民生银行CD197 00125730 未公布 97840000 8.72
17国开04 00120780 未公布 89613000 7.99
14川华西MTN002 00098422 未公布 50370000 4.49
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16恒丰银行CD194 00122851 未公布 29127000 13.06
14句容福 00095435 未公布 21398000 9.59
16华联CP001 00109925 未公布 20120000 9.02
16连云发MTN001 00110628 未公布 20046000 8.99
16大华01 00111765 未公布 19774000 8.86