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2020年01月24日 星期五

招商瑞庆灵活配置混合(002574)债券明细

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招商瑞庆灵活配置混合债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17鲁钢铁SCP001 00125571 未公布 20028000 9.52
17中铝国工SCP003 00125214 未公布 20006000 9.51
17铜陵有色SCP001 00125392 未公布 20000000 9.51
17陕煤化MTN002 00127015 未公布 19786000 9.41
17附息国债03 00120129 未公布 15977600 7.60
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17陕西能源CP001 00120730 未公布 20044000 7.52
17鲁钢铁SCP001 00125571 未公布 20042000 7.52
17铜陵有色SCP001 00125392 未公布 20010000 7.51
17中铝国工SCP003 00125214 未公布 19994000 7.50
电气转债 00099570 未公布 1967566 0.74
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16潞安SCP008 00116032 未公布 20086000 5.80
17国新能源SCP001 00121251 未公布 20066000 5.80
16象屿股份SCP001 00117492 未公布 20050000 5.79
17陕西能源CP001 00120730 未公布 19982000 5.77
17国开01 00118907 未公布 19592000 5.66
航信转债 00102097 未公布 13622014 3.93
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16潞安SCP008 00116032 未公布 20086000 5.80
17国新能源SCP001 00121251 未公布 20066000 5.80
16象屿股份SCP001 00117492 未公布 20050000 5.79
17陕西能源CP001 00120730 未公布 19982000 5.77
17国开01 00118907 未公布 19592000 5.66
航信转债 00102097 未公布 13622014 3.93
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债11 00110819 未公布 21986800 5.66
17国新能源SCP001 00121251 未公布 20024000 5.15
16潞安SCP008 00116032 未公布 19982000 5.14
16中铝业SCP011 00115782 未公布 19980000 5.14
16河钢SCP004 00116064 未公布 19954000 5.14