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2020年02月24日 星期一

博时裕发纯债债券(002568)债券明细

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博时裕发纯债债券债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16中石油MTN001 00108283 未公布 88578000 8.74
13粤机场MTN1 00091480 未公布 50305000 4.96
17国开03 00119092 未公布 49965000 4.93
17越秀租赁CP001 00127425 未公布 49890000 4.92
17锦州银行CD333 00133389 未公布 49365000 4.87
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16中石油MTN001 00108283 未公布 88659000 8.64
13粤机场MTN1 00091480 未公布 50275000 4.90
17越秀租赁CP001 00127425 未公布 50015000 4.88
17国开03 00119092 未公布 49945000 4.87
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13粤机场MTN1 00091480 未公布 50210000 4.94
17国开03 00119092 未公布 49820000 4.90
15中信国安MTN002 00104759 未公布 49460000 4.87
17青岛银行CD052 00125497 未公布 49445000 4.87
17华融湘江银行CD034 00125747 未公布 48880000 4.81
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13粤机场MTN1 00091480 未公布 50210000 4.94
17国开03 00119092 未公布 49820000 4.90
15中信国安MTN002 00104759 未公布 49460000 4.87
17青岛银行CD052 00125497 未公布 49445000 4.87
17华融湘江银行CD034 00125747 未公布 48880000 4.81
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17上海银行CD070 00122625 未公布 298800000 10.84
13粤机场MTN1 00091480 未公布 50190000 4.98
17国开03 00119092 未公布 49855000 4.95
15中信国安MTN002 00104759 未公布 49265000 4.89
16华侨城MTN001 00109918 未公布 48285000 4.79