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2019年09月23日 星期一

创金合信鑫安保本混合C(002566)债券明细

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创金合信鑫安保本混合C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13北控集MTN001 00093721 未公布 60210000 7.58
15南瑞MTN001 00100973 未公布 50125000 6.31
17澜沧江SCP006 00124065 未公布 50000000 6.30
16葛洲02 00110926 未公布 48745000 6.14
16白药01 00107854 未公布 48725000 6.14
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16南航01 00108762 未公布 78200000 9.26
17中油EB 00126397 未公布 63183188 7.48
13北控集MTN001 00093721 未公布 61158000 7.24
17徐工CP001 00121371 未公布 50190000 5.94
15南瑞MTN001 00100973 未公布 50140000 5.94
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17招商银行CD071 00122306 未公布 97880000 10.93
13北控集MTN001 00093721 未公布 81648000 9.12
16赣高速MTN003 00112157 未公布 78216000 8.73
14湘高速MTN001 00096033 未公布 50910000 5.68
12穗地铁MTN3 00090634 未公布 50395000 5.63
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17招商银行CD071 00122306 未公布 97880000 10.93
13北控集MTN001 00093721 未公布 81648000 9.12
16赣高速MTN003 00112157 未公布 78216000 8.73
14湘高速MTN001 00096033 未公布 50910000 5.68
12穗地铁MTN3 00090634 未公布 50395000 5.63
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13北控集MTN001 00093721 未公布 102240000 10.10
15电网MTN001 00099984 未公布 100270000 9.90
16赣高速MTN003 00112157 未公布 98290000 9.71
17招商银行CD071 00122306 未公布 97880000 9.67
17浦发银行CD118 00122307 未公布 89010000 8.79