新闻源 财富源

2019年10月18日 星期五

新沃通盈灵活配置混合(002564)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

新沃通盈灵活配置混合债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15附息国债17 00103064 未公布 468800 4.02
16吉城建 00108029 未公布 28446 0.24
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15附息国债17 00103064 未公布 479250 3.74
16吉城建 00108029 未公布 28917 0.23
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债18 00113581 未公布 1922882 8.28
15附息国债17 00103064 未公布 497650 2.14
16吉城建 00108029 未公布 28803 0.12
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债18 00113581 未公布 1922882 8.28
15附息国债17 00103064 未公布 497650 2.14
16吉城建 00108029 未公布 28803 0.12