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2020年02月17日 星期一

泓德泓益量化混合(002562)债券明细

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泓德泓益量化混合债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17进出01 00119274 未公布 19984000 4.24
众信转债 00131327 未公布 2070800 0.44
铁汉转债 00131693 未公布 137500 0.03
太阳转债 00131850 未公布 64800 0.01
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17进出01 00119274 未公布 19960000 4.45
17巨化EB 00129440 未公布 85490 0.02
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17进出01 00119274 未公布 19904000 4.59
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17进出01 00119274 未公布 19904000 4.59
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14南电MTN002 00097751 未公布 20502000 4.93
17进出01 00119274 未公布 19914000 4.79
光大转债 00121170 未公布 1500000 0.36
骆驼转债 00121360 未公布 79000 0.02