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2020年01月20日 星期一

东吴安鑫量化灵活配置混合(002561)债券明细

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东吴安鑫量化灵活配置混合债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1703 00122017 未公布 11973600 6.75
14武钢债 00102584 未公布 9943000 5.60
13天士01 00091819 未公布 4995000 2.81
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1703 00122017 未公布 11976000 6.08
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1703 00122017 未公布 11974800 4.97
光大转债 00121170 未公布 4774381 1.98
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1703 00122017 未公布 11974800 4.97
光大转债 00121170 未公布 4774381 1.98
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17民生银行CD074 00122597 未公布 29670000 12.60
光大转债 00121170 未公布 4544000 1.93