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2020年01月26日 星期天

博时沪港深优质企业混合C(002555)债券明细

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博时沪港深优质企业混合C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开11 00129327 未公布 49650000 3.30
铁汉转债 00131693 未公布 2300000 0.15
太阳转债 00131850 未公布 1851200 0.12
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16进出11 00115807 未公布 99940000 6.81
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16进出11 00115807 未公布 99580000 7.01
光大转债 00121170 未公布 15790970 1.11
模塑转债 00124081 未公布 294704 0.02
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16进出11 00115807 未公布 99580000 7.01
光大转债 00121170 未公布 15790970 1.11
模塑转债 00124081 未公布 294704 0.02
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16进出11 00115807 未公布 99410000 6.65
光大转债 00121170 未公布 15029000 1.01
16凤凰EB 00117572 未公布 3937600 0.26
骆驼转债 00121360 未公布 79000 0.01