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2020年01月25日 星期六

华夏恒利6个月定期开放债券(002552)债券明细

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华夏恒利6个月定期开放债券债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14武钢债 00102584 未公布 98147353 9.66
16远洋01 00111579 未公布 97540000 9.60
15北部湾MTN001 00100250 未公布 89361000 8.79
16兵装01 00114350 未公布 86976000 8.56
16银河G1 00111868 未公布 77752000 7.65
15开元8优先 00105558 未公布 49555000 4.88
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14武钢债 00102584 未公布 98492838 6.47
16远洋01 00111579 未公布 97840000 6.43
16黔高速 00114336 未公布 95090000 6.25
15北部湾MTN001 00100250 未公布 90666000 5.95
16兵装01 00114350 未公布 87273000 5.73
15开元8优先 00105558 未公布 49675000 3.26
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16银河G1 00111868 未公布 127179000 8.42
16希望六和MTN001 00115403 未公布 126399000 8.37
14武钢债 00102584 未公布 98729742 6.53
16远洋01 00111579 未公布 98170000 6.50
16黔高速 00114336 未公布 94120000 6.23
15开元8优先 00105558 未公布 49575000 3.28
中融优A2 00120141 未公布 40000000 2.65
汇通10A3 00126824 未公布 30000000 1.99
易鑫优A 00120134 未公布 14088000 0.93
国控一A2 00120118 未公布 4000000 0.26
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16银河G1 00111868 未公布 127179000 8.42
16希望六和MTN001 00115403 未公布 126399000 8.37
14武钢债 00102584 未公布 98729742 6.53
16远洋01 00111579 未公布 98170000 6.50
16黔高速 00114336 未公布 94120000 6.23
15开元8优先 00105558 未公布 49575000 3.28
中融优A2 00120141 未公布 40000000 2.65
汇通10A3 00126824 未公布 30000000 1.99
易鑫优A 00120134 未公布 14088000 0.93
国控一A2 00120118 未公布 4000000 0.26
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兴业银行CD086 00123398 未公布 197800000 13.16
16万达02 00110996 未公布 180751462 12.03
16中铝业CP002 00118352 未公布 149820000 9.97
16银河G1 00111868 未公布 127101000 8.46
16希望六和MTN001 00115403 未公布 126113000 8.39
15开元8优先 00105558 未公布 49645000 3.30
中融优A2 00120141 未公布 40000000 2.66
易鑫优A 00120134 未公布 18825000 1.25
国控一A2 00120118 未公布 4000000 0.27