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2019年07月22日 星期一

招商丰嘉灵活配置混合C(002539)债券明细

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招商丰嘉灵活配置混合C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开07 00124679 未公布 29856000 14.78
17杭州银行CD257 00134610 未公布 18982000 9.39
16兵装02 00114351 未公布 18550000 9.18
14陕延油MTN003 00097653 未公布 10047000 4.97
15苏国资MTN001 00099727 未公布 9972000 4.94
16凤凰EB 00117572 未公布 564200 0.28
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16光大CD266 00119685 未公布 58218000 14.05
17杭州银行CD025 00122483 未公布 47920000 11.56
17铜陵有色SCP001 00125392 未公布 40020000 9.66
17国开07 00124679 未公布 29907000 7.22
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16光大CD266 00119685 未公布 58020000 13.91
17杭州银行CD025 00122483 未公布 47865000 11.47
16附息国债18 00113581 未公布 29967000 7.18
16民生CD366 00119907 未公布 28836000 6.91
16包商银行CD088 00119683 未公布 28617000 6.86
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16光大CD266 00119685 未公布 58020000 13.91
17杭州银行CD025 00122483 未公布 47865000 11.47
16附息国债18 00113581 未公布 29967000 7.18
16民生CD366 00119907 未公布 28836000 6.91
16包商银行CD088 00119683 未公布 28617000 6.86
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16北京银行CD183 00119694 未公布 86652000 17.09
16光大CD266 00119685 未公布 57810000 11.40
16附息国债18 00113581 未公布 29964000 5.91