新闻源 财富源

2019年07月17日 星期三

平安大华安盈保本混合(002537)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

平安大华安盈保本混合债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17北京银行CD285 00133419 未公布 144405000 10.74
17浦发银行CD524 00134057 未公布 87759000 6.53
17首钢SCP003 00121517 未公布 60408000 4.49
17昆山国创CP001 00128183 未公布 59736000 4.44
16徽商银行01 00114159 未公布 57966000 4.31
九州转债 00107843 未公布 26963498 2.00
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兴业银行CD302 00126354 未公布 156368000 10.98
17民生银行CD193 00125723 未公布 146595000 10.30
17首钢SCP003 00121517 未公布 60276000 4.23
17昆山国创CP001 00128183 未公布 59964000 4.21
16徽商银行01 00114159 未公布 58104000 4.08
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兴业银行CD302 00126354 未公布 156528000 10.52
17民生银行CD193 00125723 未公布 146745000 9.86
17华夏银行CD104 00122782 未公布 97790000 6.57
16云投CP002 00112573 未公布 70455000 4.73
17首钢SCP003 00121517 未公布 60084000 4.04
顺昌转债 00108041 未公布 6814616 0.46
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兴业银行CD302 00126354 未公布 156528000 10.52
17民生银行CD193 00125723 未公布 146745000 9.86
17华夏银行CD104 00122782 未公布 97790000 6.57
16云投CP002 00112573 未公布 70455000 4.73
17首钢SCP003 00121517 未公布 60084000 4.04
顺昌转债 00108041 未公布 6814616 0.46
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17宁波银行CD064 00122330 未公布 98890000 6.18
17华夏银行CD104 00122782 未公布 97840000 6.11
16浦发CD501 00119334 未公布 97750000 6.10
16云投CP002 00112573 未公布 70098000 4.38
14农发40 00096975 未公布 60312000 3.77
顺昌转债 00108041 未公布 6782040 0.42
汽模转债 00108744 未公布 2664539 0.17
洪涛转债 00113450 未公布 181615 0.11