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2019年07月24日 星期三

中银鑫利灵活配置混合A(002535)债券明细

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中银鑫利灵活配置混合A债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1703 00122017 未公布 3991200 5.38
17附息国债09 00123485 未公布 499250 0.67
太阳转债 00131850 未公布 110200 0.15
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1703 00122017 未公布 3992000 5.92
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17光大银行CD075 00122663 未公布 97790000 9.01
17农发01 00118877 未公布 59772000 5.51
16杭州银行CD141 00119462 未公布 57966000 5.34
14嘉宝债 00098123 未公布 52556400 4.84
17北汽集 00121838 未公布 49940000 4.60
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17光大银行CD075 00122663 未公布 97790000 9.01
17农发01 00118877 未公布 59772000 5.51
16杭州银行CD141 00119462 未公布 57966000 5.34
14嘉宝债 00098123 未公布 52556400 4.84
17北汽集 00121838 未公布 49940000 4.60
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17光大银行CD075 00122663 未公布 97840000 8.98
17农发01 00118877 未公布 59820000 5.49
16杭州银行CD141 00119462 未公布 57744000 5.30
14嘉宝债 00098123 未公布 52317200 4.80
16国君G1 00109998 未公布 48905000 4.49