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2019年07月22日 星期一

博时保泽保本C(002531)债券明细

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博时保泽保本C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17南京银行CD103 00125527 未公布 96490000 6.50
17江苏银行CD188 00126562 未公布 96400000 6.50
17北京银行CD138 00133228 未公布 95290000 6.42
17包商银行CD094 00132981 未公布 95170000 6.41
17杭州银行CD124 00126171 未公布 95060000 6.41
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16包商银行CD064 00119361 未公布 96750000 6.03
17南京银行CD103 00125527 未公布 96630000 6.03
17江苏银行CD188 00126562 未公布 96610000 6.02
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16盛京银行CD114 00121661 未公布 96980000 5.61
17江苏银行CD188 00126562 未公布 96680000 5.60
17南京银行CD103 00125527 未公布 96640000 5.59
16包商银行CD064 00119361 未公布 96430000 5.58
17杭州银行CD124 00126171 未公布 95480000 5.53
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17上海银行CD070 00122625 未公布 298800000 10.84
16徐工SCP003 00112615 未公布 150840000 5.47
17兴业银行CD152 00123308 未公布 149400000 5.42
17杭州银行CD063 00122511 未公布 98860000 3.59
16大连银行CD008 00116638 未公布 97670000 3.54