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2019年10月17日 星期四

泰康安益纯债债券A(002528)债券明细

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泰康安益纯债债券A债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开15 00127585 未公布 66885000 18.06
17国开10 00121494 未公布 65338000 17.64
17潞安SCP005 00124278 未公布 30189000 8.15
17河钢集CP003 00121963 未公布 30093000 8.13
17阳煤CP002 00120521 未公布 20126000 5.43
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 78392000 21.08
17农发15 00127961 未公布 50305000 13.53
17国开15 00127585 未公布 40172000 10.80
17镇城投SCP001 00119192 未公布 20132000 5.41
17阳煤CP002 00120521 未公布 20102000 5.41
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开10 00109878 未公布 27567000 7.48
16富兴SCP004 00118701 未公布 20158000 5.47
16大同煤矿SCP004 00117729 未公布 20092000 5.45
16中铝业SCP011 00115782 未公布 20088000 5.45
16鲁钢铁SCP009 00117589 未公布 20078000 5.45
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17进出03 00121142 未公布 59850000 14.70
17农发05 00118881 未公布 58662000 14.41
15国开18 00104106 未公布 38768000 9.52
16国开10 00109878 未公布 37132000 9.12