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2019年09月21日 星期六

光大保德信恒利纯债债券(002523)债券明细

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光大保德信恒利纯债债券债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16中石油MTN002 00110524 未公布 88497000 9.03
14渝涪陵MTN001 00096439 未公布 81760000 8.34
PR象山债 00095892 未公布 81359600 8.30
17冀中能源SCP007 00129000 未公布 79808000 8.14
12国开27 00088991 未公布 59910000 6.11
15宁北07 00106713 未公布 20679710 2.11
15宁北06 00106712 未公布 20107710 2.05
15宁北05 00106711 未公布 19965710 2.04
15宁北04 00106710 未公布 19789063 2.02
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16中石油MTN002 00110524 未公布 88740000 8.86
14渝涪陵MTN001 00096439 未公布 82736000 8.26
12国开27 00088991 未公布 60210000 6.01
PR雨城投 00095738 未公布 60141600 6.01
17国开04 00120780 未公布 52894000 5.28
15宁北07 00106713 未公布 20679710 2.06
15宁北06 00106712 未公布 20107710 2.01
15宁北05 00106711 未公布 19965710 1.99
15宁北04 00106710 未公布 19789063 1.98
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16中化农化CP001 00114957 未公布 90396000 9.10
16川水电CP001 00115460 未公布 90045000 9.06
16中石油MTN002 00110524 未公布 88560000 8.91
12国开27 00088991 未公布 60306000 6.07
16中建材SCP009 00115928 未公布 60192000 6.06
15宁北07 00106713 未公布 20679710 2.08
15宁北06 00106712 未公布 20107710 2.02
15宁北05 00106711 未公布 19965710 2.01
15宁北04 00106710 未公布 19789063 1.99
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16中化农化CP001 00114957 未公布 90396000 9.10
16川水电CP001 00115460 未公布 90045000 9.06
16中石油MTN002 00110524 未公布 88560000 8.91
12国开27 00088991 未公布 60306000 6.07
16中建材SCP009 00115928 未公布 60192000 6.06
15宁北07 00106713 未公布 20679710 2.08
15宁北06 00106712 未公布 20107710 2.02
15宁北05 00106711 未公布 19965710 2.01
15宁北04 00106710 未公布 19789063 1.99
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16光明SCP010 00117765 未公布 279440000 9.33
16中建材SCP009 00115928 未公布 219362000 7.32
16新兴际华SCP004 00115730 未公布 129740000 4.33
17农发01 00118877 未公布 119640000 3.99
16民生CD212 00116448 未公布 106282000 3.55
15宁北07 00106713 未公布 20679710 0.69
15宁北06 00106712 未公布 20107710 0.67
15宁北05 00106711 未公布 19965710 0.67
15宁北04 00106710 未公布 19789063 0.66