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2019年10月14日 星期一

永赢双利债券C(002522)债券明细

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永赢双利债券C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发13 00130797 未公布 19880000 24.51
15国开23 00105407 未公布 19722000 24.31
11港中旅MTN1 00085838 未公布 10092000 12.44
15宏图MTN001 00106248 未公布 9930000 12.24
17进出11 00129372 未公布 9928000 12.24
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17舟山交投SCP002 00121818 未公布 20086000 9.58
17国开15 00127585 未公布 20086000 9.58
17苏国信SCP011 00125050 未公布 20038000 9.56
17国开04 00120780 未公布 19960000 9.52
16联讯01 00118445 未公布 19616000 9.35
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16深圳航空SCP008 00116240 未公布 20064000 9.57
17北京国资SCP001 00119158 未公布 20064000 9.57
17苏国信SCP001 00119133 未公布 20062000 9.57
17渤海证券CP004 00121649 未公布 20036000 9.55
17中电投SCP015 00124477 未公布 20008000 9.54
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16深圳航空SCP008 00116240 未公布 20064000 9.57
17北京国资SCP001 00119158 未公布 20064000 9.57
17苏国信SCP001 00119133 未公布 20062000 9.57
17渤海证券CP004 00121649 未公布 20036000 9.55
17中电投SCP015 00124477 未公布 20008000 9.54
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15宏图MTN001 00106248 未公布 20302000 9.48
16精功CP001 00109954 未公布 20228000 9.45
16闽电子SCP003 00112803 未公布 20086000 9.38
16威高CP001 00112206 未公布 20070000 9.38
14国开08 00095373 未公布 20006000 9.35