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2020年01月17日 星期五

招商招瑞纯债发起式C(002520)债券明细

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招商招瑞纯债发起式C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发10 00125308 未公布 19894000 25.65
17农发15 00127961 未公布 19132000 24.67
17国开10 00121494 未公布 18668000 24.07
17国开04 00120780 未公布 9980000 12.87
17国开15 00127585 未公布 9555000 12.32
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17江苏银行CD183 00126560 未公布 19542000 18.72
15晋焦煤MTN001 00101884 未公布 10177000 9.75
13中煤MTN001 00092943 未公布 10129000 9.70
14宝钢韶关MTN001 00098113 未公布 10100000 9.68
17晋煤CP001 00120811 未公布 10045000 9.62
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17江苏银行CD183 00126560 未公布 19566000 15.62
13中煤MTN001 00092943 未公布 10258000 8.19
15晋焦煤MTN001 00101884 未公布 10179000 8.12
16潞安CP002 00114194 未公布 10080000 8.05
14宝钢韶关MTN001 00098113 未公布 10067000 8.04
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17江苏银行CD183 00126560 未公布 19566000 15.62
13中煤MTN001 00092943 未公布 10258000 8.19
15晋焦煤MTN001 00101884 未公布 10179000 8.12
16潞安CP002 00114194 未公布 10080000 8.05
14宝钢韶关MTN001 00098113 未公布 10067000 8.04
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16京昊华SCP002 00112357 未公布 10062000 5.59
16淮南矿SCP006 00114708 未公布 10058000 5.59
16潞安CP002 00114194 未公布 10049000 5.58
14宝钢韶关MTN001 00098113 未公布 10041000 5.58
16渝保税CP001 00111591 未公布 10037000 5.57