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2019年10月15日 星期二

民生加银鑫福灵活配置混合(002518)债券明细

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民生加银鑫福灵活配置混合债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17邮电器材SCP002 00127018 未公布 30039000 6.48
17中建投租SCP009 00130957 未公布 30006000 6.47
17武清经开SCP001 00126979 未公布 29979000 6.47
17鲁钢铁SCP005 00128997 未公布 29910000 6.45
16青岛城发MTN001 00117348 未公布 28695000 6.19
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17邮电器材SCP002 00127018 未公布 30018000 6.54
17武清经开SCP001 00126979 未公布 30000000 6.54
17包商银行CD070 00127132 未公布 29286000 6.38
16青岛城发MTN001 00117348 未公布 29142000 6.35
16天目湖 00116056 未公布 28812000 6.28
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16鲁钢铁SCP010 00117686 未公布 30159000 6.00
16首钢SCP005 00118068 未公布 30078000 5.98
16鲁黄金SCP015 00117412 未公布 30063000 5.98
17农发08 00122026 未公布 29925000 5.95
17包商银行CD070 00127132 未公布 29319000 5.83
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16鲁钢铁SCP010 00117686 未公布 30159000 6.00
16首钢SCP005 00118068 未公布 30078000 5.98
16鲁黄金SCP015 00117412 未公布 30063000 5.98
17农发08 00122026 未公布 29925000 5.95
17包商银行CD070 00127132 未公布 29319000 5.83
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16冀中能源SCP003 00115564 未公布 30072000 5.36
16鲁钢铁SCP010 00117686 未公布 30000000 5.35
16国开11 00110821 未公布 29982000 5.34
16首钢SCP005 00118068 未公布 29943000 5.34
16鲁黄金SCP015 00117412 未公布 29922000 5.33