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2019年08月19日 星期一

招商丰达灵活配置混合C(002517)债券明细

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招商丰达灵活配置混合C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浙商银行CD073 00134220 未公布 38104000 17.03
14中铝业MTN001 00097397 未公布 20166000 9.01
17冀交投CP003 00130757 未公布 19950000 8.92
17广州农村商业银行CD070 00126490 未公布 19078000 8.53
13陕煤化MTN002 00094309 未公布 10075000 4.50
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17南京银行CD117 00126802 未公布 38168000 17.68
14中铝业MTN001 00097397 未公布 20378000 9.44
17广州农村商业银行CD070 00126490 未公布 19108000 8.85
17铜陵有色SCP001 00125392 未公布 10005000 4.63
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浦发银行CD259 00126223 未公布 48920000 15.91
16中信CD271 00119906 未公布 48515000 15.78
16包商银行CD064 00119361 未公布 48215000 15.68
17南京银行CD117 00126802 未公布 47775000 15.53
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浦发银行CD259 00126223 未公布 48920000 15.91
16中信CD271 00119906 未公布 48515000 15.78
16包商银行CD064 00119361 未公布 48215000 15.68
17南京银行CD117 00126802 未公布 47775000 15.53
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16包商银行CD046 00116790 未公布 96580000 11.97
16中信CD271 00119906 未公布 67655000 8.39
16包商银行CD064 00119361 未公布 48060000 5.96