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2019年10月21日 星期一

鹏华金鼎保本混合C(002505)债券明细

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鹏华金鼎保本混合C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16葛洲02 00110926 未公布 292470000 9.31
12招商01 00091467 未公布 199500000 6.35
14西南02 00103082 未公布 197980000 6.30
14武钢债 00102584 未公布 194263351 6.19
16电投01 00110927 未公布 188480000 6.00
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16葛洲02 00110926 未公布 293340000 7.44
12招商01 00091467 未公布 200040000 5.07
14西南02 00103082 未公布 198420000 5.03
14武钢债 00102584 未公布 194947171 4.94
16穗控01 00112698 未公布 190800000 4.84
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16葛洲02 00110926 未公布 293910000 7.16
12招商01 00091467 未公布 200140000 4.88
14西南02 00103082 未公布 198420000 4.83
14武钢债 00102584 未公布 195416075 4.76
16穗控01 00112698 未公布 190880000 4.65
洪涛转债 00113450 未公布 177275 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16葛洲02 00110926 未公布 293910000 7.16
12招商01 00091467 未公布 200140000 4.88
14西南02 00103082 未公布 198420000 4.83
14武钢债 00102584 未公布 195416075 4.76
16穗控01 00112698 未公布 190880000 4.65
洪涛转债 00113450 未公布 177275 0.00
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16葛洲02 00110926 未公布 294060000 6.82
16中粮MTN001 00114306 未公布 292140000 6.77
12招商01 00091467 未公布 249016990 5.77
16申宏03 00115135 未公布 209000000 4.85
14西南02 00103082 未公布 198280000 4.60
洪涛转债 00113450 未公布 181615 0.00