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2020年01月24日 星期五

兴业聚鑫灵活配置混合(002498)债券明细

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兴业聚鑫灵活配置混合债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发15 00127961 未公布 38264000 10.22
13粤佛塑MTN1 00091598 未公布 20156000 5.38
17附息国债03 00120129 未公布 19972000 5.33
15欧菲光MTN001 00104908 未公布 19940000 5.33
16广联01 00117823 未公布 19284000 5.15
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发15 00127961 未公布 40244000 10.43
15欧菲光MTN001 00104908 未公布 20240000 5.24
13粤佛塑MTN1 00091598 未公布 20168000 5.23
17附息国债03 00120129 未公布 19962000 5.17
16广联01 00117823 未公布 19488000 5.05
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 29625000 7.53
17附息国债03 00120129 未公布 24902500 6.33
15欧菲光MTN001 00104908 未公布 20180000 5.13
13粤佛塑MTN1 00091598 未公布 20150000 5.12
16广联01 00117823 未公布 19836000 5.04
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 29625000 7.53
17附息国债03 00120129 未公布 24902500 6.33
15欧菲光MTN001 00104908 未公布 20180000 5.13
13粤佛塑MTN1 00091598 未公布 20150000 5.12
16广联01 00117823 未公布 19836000 5.04
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债03 00120129 未公布 24980000 5.44
15欧菲光MTN001 00104908 未公布 20160000 4.39
13粤佛塑MTN1 00091598 未公布 20154000 4.39
PR漳九龙 00096488 未公布 19869154 4.32
16靖城投 00109571 未公布 19436000 4.23