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2019年10月15日 星期二

兴业聚盈灵活配置混合(002494)债券明细

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兴业聚盈灵活配置混合债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开07 00100330 未公布 59964000 4.76
17温州银行CD069 00133480 未公布 47645000 3.78
17郑州银行CD148 00134439 未公布 38004000 3.02
17厦门农商行CD108 00134205 未公布 37908000 3.01
17常城建SCP004 00125306 未公布 30066000 2.39
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开07 00100330 未公布 60132000 4.80
17国开10 00121494 未公布 48995000 3.91
16包商银行CD073 00121710 未公布 48225000 3.85
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开07 00100330 未公布 110275000 8.97
16广州农村商业银行CD124 00116698 未公布 77504000 6.31
16张保实业CP002 00114198 未公布 50145000 4.08
17杭州联合银行CD040 00126725 未公布 49440000 4.02
16包商银行CD073 00121710 未公布 48100000 3.91
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开07 00100330 未公布 110275000 8.97
16广州农村商业银行CD124 00116698 未公布 77504000 6.31
16张保实业CP002 00114198 未公布 50145000 4.08
17杭州联合银行CD040 00126725 未公布 49440000 4.02
16包商银行CD073 00121710 未公布 48100000 3.91
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开07 00100330 未公布 241200000 19.95
16广州农村商业银行CD124 00116698 未公布 77192000 6.39
16张保实业CP002 00114198 未公布 49870000 4.13