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2019年10月15日 星期二

上银慧添利债券(002486)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

上银慧添利债券债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
10中石油02 00085212 未公布 307824000 3.86
16穗发01 00117736 未公布 289620000 3.63
16中石油MTN001 00108283 未公布 226366000 2.84
17鞍钢集MTN001 00125376 未公布 218812000 2.74
11滨海02 00087543 未公布 203225000 2.55
16沪公积金2A 00113213 未公布 155088000 1.94
16恒金2A2 00115022 未公布 34140000 0.43
16福元2A 00114299 未公布 21732000 0.27
16华驭4A 00113239 未公布 16750000 0.21
16融腾2优先 00112197 未公布 10980000 0.14
15开元7A3 00104967 未公布 3308000 0.04
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14招商债 00101558 未公布 370840800 4.60
16穗发01 00117736 未公布 291720000 3.62
11滨海02 00087543 未公布 257075000 3.19
17鞍钢集MTN001 00125376 未公布 221980000 2.75
13地方债06 00093027 未公布 199940000 2.48
16沪公积金2A 00113213 未公布 164304000 2.04
16福元2A 00114299 未公布 37524000 0.47
16恒金2A2 00115022 未公布 34950000 0.43
16融腾2优先 00112197 未公布 27090000 0.34
16华驭4A 00113239 未公布 25170000 0.31
15开元7A3 00104967 未公布 4798000 0.06
15中盈1A3 00105673 未公布 2282000 0.03
16睿程2A2 00113788 未公布 840000 0.01
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16沪公积金2A 00113213 未公布 424440000 5.28
14地方债10 00097283 未公布 393627000 4.89
16中石油MTN001 00108283 未公布 225860000 2.81
13地方债06 00093027 未公布 199680000 2.48
16贵州债09 00111831 未公布 195760000 2.43
16陕延油MTN001 00108434 未公布 192400000 2.39
16沪公积金1A 00114108 未公布 115164000 1.43
16鑫浦1A 00113807 未公布 88920000 1.11
16福元2A 00114299 未公布 54108000 0.67
16融腾2优先 00112197 未公布 44985000 0.56
16恒金2A2 00115022 未公布 37035000 0.46
16华驭4A 00113239 未公布 35320000 0.44
16睿程2A2 00113788 未公布 30550000 0.38
15企富2A2 00103613 未公布 25140000 0.31
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16沪公积金2A 00113213 未公布 424440000 5.28
14地方债10 00097283 未公布 393627000 4.89
16中石油MTN001 00108283 未公布 225860000 2.81
13地方债06 00093027 未公布 199680000 2.48
16贵州债09 00111831 未公布 195760000 2.43
16陕延油MTN001 00108434 未公布 192400000 2.39
16沪公积金1A 00114108 未公布 115164000 1.43
16鑫浦1A 00113807 未公布 88920000 1.11
16福元2A 00114299 未公布 54108000 0.67
16融腾2优先 00112197 未公布 44985000 0.56
16恒金2A2 00115022 未公布 37035000 0.46
16华驭4A 00113239 未公布 35320000 0.44
16睿程2A2 00113788 未公布 30550000 0.38
15企富2A2 00103613 未公布 25140000 0.31
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14地方债04 00096685 未公布 1060848000 13.27
16沪公积金2A 00113213 未公布 444000000 5.56
14地方债10 00097283 未公布 397137000 4.97
07国开08 03133680 未公布 299460000 3.75
16中石油MTN001 00108283 未公布 225515000 2.82
16鑫浦1A 00113807 未公布 140865000 1.76
16沪公积金1A 00114108 未公布 123570000 1.55
16永生2A1 00115582 未公布 94180000 1.18
16福元2A 00114299 未公布 70728000 0.89
16睿程2A2 00113788 未公布 66150000 0.83
16融腾2优先 00112197 未公布 63090000 0.79
15企富2A2 00103613 未公布 54960000 0.69
16恒金2A2 00115022 未公布 54255000 0.68
16华驭4A 00113239 未公布 47310000 0.59