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2019年10月16日 星期三

国联安通盈灵活配置混合C(002485)债券明细

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国联安通盈灵活配置混合C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债09 00123485 未公布 3694450 10.29
12上电债 00091450 未公布 795008 2.21
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15华东债 00101350 未公布 30051000 7.47
16浦发CD427 00119852 未公布 29085000 7.23
PR东方财 00099474 未公布 20198000 5.02
16农发02 00107445 未公布 19694000 4.89
16BOE01 00109406 未公布 19634000 4.88
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兴业银行CD291 00126346 未公布 49450000 9.91
PR东方财 00099474 未公布 40420000 8.10
15华东债 00101350 未公布 30162000 6.05
16常州投资SCP003 00115820 未公布 30108000 6.04
16灵山SCP004 00116074 未公布 30105000 6.04
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兴业银行CD291 00126346 未公布 49450000 9.91
PR东方财 00099474 未公布 40420000 8.10
15华东债 00101350 未公布 30162000 6.05
16常州投资SCP003 00115820 未公布 30108000 6.04
16灵山SCP004 00116074 未公布 30105000 6.04
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16锡产业SCP004 00112951 未公布 50190000 5.73
16华润SCP001 00112805 未公布 50180000 5.73
16兆润投资SCP001 00112847 未公布 50180000 5.73
16陆家嘴SCP001 00113117 未公布 50155000 5.72
16衡阳城投SCP001 00116122 未公布 49875000 5.69