新闻源 财富源

2019年10月22日 星期二

博时裕新纯债债券(002466)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

博时裕新纯债债券债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开07 00100330 未公布 319808000 7.78
15进出09 00100577 未公布 309504000 7.53
17农发08 00122026 未公布 249250000 6.06
15进出12 00101826 未公布 219054000 5.33
14中联MTN001 00097866 未公布 199660000 4.86
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15进出09 00100577 未公布 310217000 7.58
17中电投SCP009 00122443 未公布 250850000 6.13
15进出12 00101826 未公布 219340000 5.36
14中联MTN001 00097866 未公布 203380000 4.97
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
PR远东4A 00120146 未公布 47348000 1.17
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15进出09 00100577 未公布 310279000 7.66
17中电投SCP009 00122443 未公布 250325000 6.18
15进出12 00101826 未公布 219230000 5.41
14中联MTN001 00097866 未公布 203120000 5.01
17哈尔滨银行CD096 00125593 未公布 197720000 4.88
PR远东4A 00120146 未公布 47348000 1.17
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15进出09 00100577 未公布 310899000 7.74
15进出12 00101826 未公布 219604000 5.47
14中联MTN001 00097866 未公布 203320000 5.06
17湖北银行CD006 00123073 未公布 197840000 4.92
15天津银行01 00101113 未公布 181674000 4.52
17企富1A 00120782 未公布 149895000 3.73
PR远东4A 00120146 未公布 54054000 1.35