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2019年08月22日 星期四

华夏鼎利债券A(002459)债券明细

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华夏鼎利债券A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12河钢02 00091803 未公布 1796760 5.09
09华菱债 00079328 未公布 1787400 5.06
17华鲁01 00126104 未公布 1759320 4.98
13包钢04 00100718 未公布 1692690 4.79
广汽转债 00108040 未公布 187742 0.53
辉丰转债 00110420 未公布 151512 0.43
久其转债 00124221 未公布 117305 0.33
三一转债 00107462 未公布 88564 0.25
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
21国债⑺ 03130033 未公布 1121670 6.60
16河钢01 00113449 未公布 992300 5.84
12华新02 00088690 未公布 807840 4.75
11沪大众 00087799 未公布 801760 4.72
11吉利债 00086750 未公布 707280 4.16
广汽转债 00108040 未公布 204003 1.20
三一转债 00107462 未公布 86184 0.51
辉丰转债 00110420 未公布 85200 0.50
顺昌转债 00108041 未公布 23562 0.14
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
21国债⑺ 03130033 未公布 1025600 7.47
太盟7A6 00126826 未公布 1000000 7.29
16河钢01 00113449 未公布 992100 7.23
花呗04A1 00116338 未公布 991270 7.22
11吉利债 00086750 未公布 712810 5.19
12冀东01 00089913 未公布 699280 5.09
15绿地02 00106866 未公布 683690 4.98
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
21国债⑺ 03130033 未公布 1025600 7.47
太盟7A6 00126826 未公布 1000000 7.29
16河钢01 00113449 未公布 992100 7.23
花呗04A1 00116338 未公布 991270 7.22
11吉利债 00086750 未公布 712810 5.19
12冀东01 00089913 未公布 699280 5.09
15绿地02 00106866 未公布 683690 4.98
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16河钢01 00113449 未公布 992000 8.46
花呗04A1 00116338 未公布 991270 8.46
13苏宁债 00094015 未公布 620400 5.29
11亚迪02 00093506 未公布 616200 5.26
12华新01 00088688 未公布 599880 5.12
PR济城建 00088312 未公布 511600 4.37