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2019年10月17日 星期四

国泰民利保本混合(002458)债券明细

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国泰民利保本混合债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17苏交通SCP016 00124607 未公布 150405000 7.39
17苏城投SCP001 00124913 未公布 120144000 5.90
17中电投SCP007 00121641 未公布 100550000 4.94
17长电SCP001 00124914 未公布 100180000 4.92
17龙源电力SCP004 00125129 未公布 100050000 4.92
光大转债 00121170 未公布 10434913 0.51
模塑转债 00124081 未公布 237226 0.01
骆驼转债 00121360 未公布 75303 0.00
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17鄂交投SCP001 00124631 未公布 150420000 6.17
17苏交通SCP016 00124607 未公布 150375000 6.17
17浙能源SCP003 00124729 未公布 120240000 4.93
17苏城投SCP001 00124913 未公布 120072000 4.92
17中电投SCP007 00121641 未公布 100290000 4.11
光大转债 00121170 未公布 11139772 0.46
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17鄂交投SCP001 00124631 未公布 150105000 5.16
17苏交通SCP016 00124607 未公布 150090000 5.16
17中电投SCP009 00122443 未公布 100130000 3.44
17中电投SCP007 00121641 未公布 99990000 3.44
17华能SCP005 00124563 未公布 99970000 3.43
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17鄂交投SCP001 00124631 未公布 150105000 5.16
17苏交通SCP016 00124607 未公布 150090000 5.16
17中电投SCP009 00122443 未公布 100130000 3.44
17中电投SCP007 00121641 未公布 99990000 3.44
17华能SCP005 00124563 未公布 99970000 3.43
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16中粮SCP006 00115146 未公布 199980000 6.76
16中节能SCP003 00114733 未公布 150165000 5.08
16宁沪高SCP007 00115085 未公布 150165000 5.08
16附息国债11 00110819 未公布 134919000 4.56
16沪百联SCP001 00114959 未公布 100040000 3.38