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2019年11月17日 星期天

九泰久稳保本混合A(002453)债券明细

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九泰久稳保本混合A债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
11国开11 00086031 未公布 70021000 8.18
17北部湾SCP002 00127303 未公布 50035000 5.84
17中化工SCP003 00122161 未公布 40244000 4.70
17中铝业SCP004 00121817 未公布 40228000 4.70
17广州金融SCP002 00125057 未公布 40148000 4.69
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
11国开11 00086031 未公布 70238000 7.47
17北部湾SCP002 00127303 未公布 50080000 5.32
17陕煤化CP002 00127968 未公布 39960000 4.25
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
11国开11 00086031 未公布 70245000 7.00
17盛京银行CD014 00126332 未公布 48915000 4.88
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
11国开11 00086031 未公布 70245000 7.00
17盛京银行CD014 00126332 未公布 48915000 4.88
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
07国开08 03133680 未公布 69874000 6.40
16广晟SCP005 00112845 未公布 50210000 4.60
16沪城建SCP003 00112953 未公布 50175000 4.60
16中化工SCP002 00113118 未公布 50155000 4.60