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2019年09月24日 星期二

创金合信尊盛纯债债券(002438)债券明细

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创金合信尊盛纯债债券债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17杭金投SCP007 00125302 未公布 60006000 4.34
16红豆MTN002 00110311 未公布 50470000 3.65
17中铝CP001 00120884 未公布 50180000 3.63
17云投SCP001 00124521 未公布 50140000 3.63
17同方SCP003 00124792 未公布 50110000 3.62
16旭越2B 00112195 未公布 24922500 1.80
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16红豆MTN002 00110311 未公布 50895000 3.63
12海机股MTN2 00090085 未公布 50675000 3.62
17海淀国资SCP001 00120936 未公布 50240000 3.59
15紫金农商二级 00107174 未公布 50235000 3.59
17首钢SCP002 00120625 未公布 50225000 3.58
16旭越2B 00112195 未公布 24910000 1.78
17包银1A 00120356 未公布 24575000 1.75
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12海机股MTN2 00090085 未公布 50630000 3.65
16红豆MTN002 00110311 未公布 50550000 3.65
15紫金农商二级 00107174 未公布 50310000 3.63
16河钢集SCP006 00118349 未公布 50180000 3.62
17海淀国资SCP001 00120936 未公布 50120000 3.61
17包银1A 00120356 未公布 48645000 3.51
16旭越2B 00112195 未公布 24827500 1.79
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12海机股MTN2 00090085 未公布 50630000 3.65
16红豆MTN002 00110311 未公布 50550000 3.65
15紫金农商二级 00107174 未公布 50310000 3.63
16河钢集SCP006 00118349 未公布 50180000 3.62
17海淀国资SCP001 00120936 未公布 50120000 3.61
17包银1A 00120356 未公布 48645000 3.51
16旭越2B 00112195 未公布 24827500 1.79
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16红豆MTN002 00110311 未公布 51150000 3.69
12海机股MTN2 00090085 未公布 50605000 3.66
17包银1A 00120356 未公布 50105000 3.62
17海淀国资SCP001 00120936 未公布 50045000 3.61
15紫金农商二级 00107174 未公布 50000000 3.61
17闽漳龙SCP001 00120815 未公布 49995000 3.61
16旭越2B 00112195 未公布 24780000 1.79
17企富1B 00120783 未公布 19988000 1.44