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2019年10月18日 星期五

上投摩根红利回报混合C(002436)债券明细

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上投摩根红利回报混合C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17平安银行CD256 00126473 未公布 48205000 19.45
17兴业银行CD648 00133738 未公布 19744000 7.97
17珠海华发SCP004 00124108 未公布 10047000 4.05
17广新SCP003 00127612 未公布 10017000 4.04
17鲁黄金SCP004 00125091 未公布 10011000 4.04
光大转债 00121170 未公布 1043700 0.42
海印转债 00112035 未公布 461450 0.19
久其转债 00124221 未公布 272758 0.11
三一转债 00107462 未公布 242640 0.10
模塑转债 00124081 未公布 237226 0.10
15国资EB 00106773 未公布 129940 0.05
16以岭EB 00110264 未公布 104440 0.04
15天集EB 00102000 未公布 102800 0.04
15清控EB 00105348 未公布 99070 0.04
洪涛转债 00113450 未公布 96968 0.04
15国盛EB 00105622 未公布 91390 0.04
骆驼转债 00121360 未公布 75303 0.03
顺昌转债 00108041 未公布 58505 0.02
广汽转债 00108040 未公布 58305 0.02
国贸转债 00107475 未公布 57765 0.02
格力转债 00099003 未公布 52630 0.02
蓝标转债 00107097 未公布 48285 0.02
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16包商银行CD064 00119361 未公布 38700000 12.76
16云内动力CP001 00115868 未公布 10052000 3.31
17珠海华发SCP004 00124108 未公布 10047000 3.31
17苏国信SCP013 00127628 未公布 10008000 3.30
光大转债 00121170 未公布 1114200 0.37
海印转债 00112035 未公布 505800 0.17
三一转债 00107462 未公布 236120 0.08
14宝钢EB 00098859 未公布 138990 0.05
15国资EB 00106773 未公布 121500 0.04
16以岭EB 00110264 未公布 106940 0.04
洪涛转债 00113450 未公布 106250 0.04
15天集EB 00102000 未公布 103600 0.03
15清控EB 00105348 未公布 102400 0.03
15国盛EB 00105622 未公布 92450 0.03
广汽转债 00108040 未公布 63355 0.02
国贸转债 00107475 未公布 61255 0.02
顺昌转债 00108041 未公布 58905 0.02
格力转债 00099003 未公布 55670 0.02
蓝标转债 00107097 未公布 52690 0.02
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16包商银行CD064 00119361 未公布 38572000 9.65
16龙盛SCP002 00115927 未公布 30096000 7.53
16鲁晨鸣SCP011 00115923 未公布 20094000 5.03
16附息国债18 00113581 未公布 10987900 2.75
16徐工机械CP002 00114698 未公布 10039000 2.51
16温公用SCP003 00115732 未公布 10039000 2.51
海印转债 00112035 未公布 508250 0.13
三一转债 00107462 未公布 237600 0.06
14宝钢EB 00098859 未公布 123450 0.03
16以岭EB 00110264 未公布 110820 0.03
15国资EB 00106773 未公布 110300 0.03
洪涛转债 00113450 未公布 106365 0.03
15天集EB 00102000 未公布 104350 0.03
15清控EB 00105348 未公布 102760 0.03
15国盛EB 00105622 未公布 93620 0.02
广汽转债 00108040 未公布 61825 0.02
国贸转债 00107475 未公布 59210 0.01
顺昌转债 00108041 未公布 58575 0.01
格力转债 00099003 未公布 56785 0.01
蓝标转债 00107097 未公布 52405 0.01
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16包商银行CD064 00119361 未公布 38572000 9.65
16龙盛SCP002 00115927 未公布 30096000 7.53
16鲁晨鸣SCP011 00115923 未公布 20094000 5.03
16附息国债18 00113581 未公布 10987900 2.75
16徐工机械CP002 00114698 未公布 10039000 2.51
16温公用SCP003 00115732 未公布 10039000 2.51
海印转债 00112035 未公布 508250 0.13
三一转债 00107462 未公布 237600 0.06
14宝钢EB 00098859 未公布 123450 0.03
16以岭EB 00110264 未公布 110820 0.03
15国资EB 00106773 未公布 110300 0.03
洪涛转债 00113450 未公布 106365 0.03
15天集EB 00102000 未公布 104350 0.03
15清控EB 00105348 未公布 102760 0.03
15国盛EB 00105622 未公布 93620 0.02
广汽转债 00108040 未公布 61825 0.02
国贸转债 00107475 未公布 59210 0.01
顺昌转债 00108041 未公布 58575 0.01
格力转债 00099003 未公布 56785 0.01
蓝标转债 00107097 未公布 52405 0.01
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16包商银行CD064 00119361 未公布 38448000 6.01
16龙盛SCP002 00115927 未公布 29919000 4.68
16京能电力CP001 00109923 未公布 20100000 3.14
16现代投资SCP001 00115360 未公布 20000000 3.13
16鲁晨鸣SCP011 00115923 未公布 19978000 3.12
白云转债 00108625 未公布 643300 0.10
歌尔转债 00098860 未公布 614365 0.10
三一转债 00107462 未公布 555300 0.09
海印转债 00112035 未公布 533250 0.08
广汽转债 00108040 未公布 121100 0.02
洪涛转债 00113450 未公布 108969 0.02
14宝钢EB 00098859 未公布 107620 0.02
15清控EB 00105348 未公布 105890 0.02
15国资EB 00106773 未公布 105780 0.02
15天集EB 00102000 未公布 103440 0.02
15国盛EB 00105622 未公布 96860 0.02
顺昌转债 00108041 未公布 58295 0.01
国贸转债 00107475 未公布 57455 0.01
格力转债 00099003 未公布 53740 0.01
蓝标转债 00107097 未公布 51690 0.01