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2019年09月21日 星期六

中银宏利灵活配置混合C(002435)债券明细

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中银宏利灵活配置混合C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17上海银行CD295 00133022 未公布 87750000 11.10
17兴业银行CD645 00133735 未公布 78008000 9.87
17科工01 00129473 未公布 29637000 3.75
17银河G1 00124812 未公布 29493000 3.73
17国电资 00122110 未公布 29421000 3.72
16以岭EB 00110264 未公布 1659865 0.21
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16南京银行CD123 00119596 未公布 87309000 11.09
17银河G1 00124812 未公布 29853000 3.79
16武汉地产MTN002 00112203 未公布 29205000 3.71
16船重MTN001 00114985 未公布 29202000 3.71
16以岭EB 00110264 未公布 1699597 0.22
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17光大银行CD075 00122663 未公布 107569000 13.02
16南京银行CD123 00119596 未公布 87003000 10.53
16船重MTN001 00114985 未公布 29313000 3.55
16武汉地产MTN002 00112203 未公布 29151000 3.53
16穗发01 00117736 未公布 29076000 3.52
16以岭EB 00110264 未公布 3324600 0.40
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17光大银行CD075 00122663 未公布 107569000 13.02
16南京银行CD123 00119596 未公布 87003000 10.53
16船重MTN001 00114985 未公布 29313000 3.55
16武汉地产MTN002 00112203 未公布 29151000 3.53
16穗发01 00117736 未公布 29076000 3.52
16以岭EB 00110264 未公布 3324600 0.40
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17光大银行CD075 00122663 未公布 107624000 13.11
16南京银行CD123 00119596 未公布 86661000 10.55
16船重MTN001 00114985 未公布 29268000 3.56
16武汉地产MTN002 00112203 未公布 29235000 3.56
16穗发01 00117736 未公布 29046000 3.54