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2019年11月15日 星期五

天弘金利混合(002433)债券明细

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天弘金利混合债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17光大银行CD279 00134201 未公布 59238000 7.57
国开1703 00122017 未公布 50887800 6.50
17中原高速SCP002 00125386 未公布 50015000 6.39
17杭州银行CD199 00134564 未公布 49425000 6.31
17北京银行CD225 00133313 未公布 49410000 6.31
光大转债 00121170 未公布 1043700 0.13
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1703 00122017 未公布 50898000 5.79
17中原高速SCP002 00125386 未公布 50000000 5.68
光大转债 00121170 未公布 1114200 0.13
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17华夏银行CD164 00125801 未公布 197760000 18.16
17浦发银行CD196 00126156 未公布 128544000 11.80
17上海银行CD131 00125748 未公布 108779000 9.99
17兴业银行CD251 00126298 未公布 98880000 9.08
17兴业银行CD226 00126279 未公布 79128000 7.27
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17华夏银行CD164 00125801 未公布 197760000 18.16
17浦发银行CD196 00126156 未公布 128544000 11.80
17上海银行CD131 00125748 未公布 108779000 9.99
17兴业银行CD251 00126298 未公布 98880000 9.08
17兴业银行CD226 00126279 未公布 79128000 7.27
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17招商银行CD057 00122310 未公布 138460000 12.91
17江苏银行CD042 00123247 未公布 138446000 12.91
17平安银行CD077 00123191 未公布 118680000 11.07
17进出03 00121142 未公布 99750000 9.30
17兴业银行CD080 00123395 未公布 79120000 7.38