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2020年01月22日 星期三

中银丰利灵活配置混合C(002431)债券明细

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中银丰利灵活配置混合C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浙商银行CD079 00129758 未公布 58656000 7.81
17广州农村商业银行CD121 00125946 未公布 57078000 7.60
17平安银行CD403 00133776 未公布 48820000 6.50
17附息国债17 00125482 未公布 42883900 5.71
17广发银行CD266 00134255 未公布 39012000 5.19
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债24 00117255 未公布 39956000 5.22
12筑工投 00090395 未公布 31188000 4.07
16天齐锂业MTN001 00115907 未公布 29232000 3.82
PR连顺兴 00093736 未公布 24972000 3.26
16上港01 00108043 未公布 19614000 2.56
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债13 00124446 未公布 49865000 6.21
17贴债21 00123553 未公布 39692000 4.94
12筑工投 00090395 未公布 31191000 3.88
12广控01 00088974 未公布 30105000 3.75
16天齐锂业MTN001 00115907 未公布 29097000 3.62
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债13 00124446 未公布 49865000 6.21
17贴债21 00123553 未公布 39692000 4.94
12筑工投 00090395 未公布 31191000 3.88
12广控01 00088974 未公布 30105000 3.75
16天齐锂业MTN001 00115907 未公布 29097000 3.62
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债11 00110819 未公布 40975400 5.14
PR东台02 00095820 未公布 31848000 3.99
PR连融达 00098693 未公布 30681000 3.85
12广控01 00088974 未公布 30045000 3.77
16天齐锂业MTN001 00115907 未公布 29133000 3.65