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2019年08月18日 星期天

华安全球美元票息债券A(人民币)(002426)债券明细

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华安全球美元票息债券A(人民币)债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
90000219 未公布 29903662 5.60
90000212 未公布 27110134 5.08
90000680 未公布 26928484 5.05
90000268 未公布 26714685 5.01
90000584 未公布 21055545 3.95
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
90000212 未公布 56860181 4.80
90000268 未公布 54688056 4.61
90000248 未公布 50581474 4.27
90000632 未公布 49610993 4.19
90000209 未公布 49203056 4.15
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
90000212 未公布 57330934 5.56
90000268 未公布 56359214 5.47
90000248 未公布 51250504 4.97
90000209 未公布 49586034 4.81
90000583 未公布 45144737 4.38
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
90000212 未公布 57330934 5.56
90000268 未公布 56359214 5.47
90000248 未公布 51250504 4.97
90000209 未公布 49586034 4.81
90000583 未公布 45144737 4.38
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
90000268 未公布 108150667 5.92
90000219 未公布 97745267 5.35
90000248 未公布 87964419 4.81
90000234 未公布 85477360 4.68
90000249 未公布 76226226 4.17