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2019年08月22日 星期四

汇添富盈鑫保本混合(002420)债券明细

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汇添富盈鑫保本混合债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17贴现国债47 00128826 未公布 178470000 5.49
17招商银行CD268 00134075 未公布 98810000 3.04
17光大银行CD270 00134184 未公布 98760000 3.04
17浦发银行CD483 00134009 未公布 98730000 3.04
17平安银行CD492 00133814 未公布 97520000 3.00
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16华夏CD259 00122823 未公布 290940000 8.60
17贴现国债18 00122016 未公布 197020000 5.82
16石化01 00115414 未公布 96760000 2.86
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17贴现国债18 00122016 未公布 196880000 4.87
16杭州银行CD119 00123232 未公布 145365000 3.59
17南京银行CD023 00122572 未公布 97850000 2.42
17宁波银行CD047 00122569 未公布 97840000 2.42
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17贴现国债18 00122016 未公布 196880000 4.87
16杭州银行CD119 00123232 未公布 145365000 3.59
17南京银行CD023 00122572 未公布 97850000 2.42
17宁波银行CD047 00122569 未公布 97840000 2.42
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16农发14 00110398 未公布 149910000 3.50
16杭州银行CD119 00123232 未公布 144765000 3.38
17浦发银行CD036 00123354 未公布 98900000 2.31
17宁波银行CD047 00122569 未公布 97830000 2.29
17南京银行CD023 00122572 未公布 97830000 2.29
16浦发CD501 00119334 未公布 97750000 2.29
歌尔转债 00098860 未公布 7816016 0.18