光大保德信中高等级债券A(002405)债券明细

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光大保德信中高等级债券A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开07 00100330 未公布 59964000 5.51
17淮南矿SCP006 00131755 未公布 55000000 5.06
17泰华信CP001 00127700 未公布 54890000 5.05
17兴业银行CD527 00133671 未公布 54351000 5.00
17津城建SCP002 00131594 未公布 50974500 4.69
顺昌转债 00108041 未公布 20899858 1.92