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2019年07月20日 星期六

华安安禧保本混合C(002399)债券明细

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华安安禧保本混合C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17徽商银行CD144 00133044 未公布 195300000 7.97
13国开45 00093808 未公布 100200000 4.09
17绵阳商行CD019 00133474 未公布 99520000 4.06
17合肥科技农村商行CD049 00134732 未公布 99520000 4.06
17建设银行CD085 00133192 未公布 96490000 3.94
光大转债 00121170 未公布 10434913 0.43
16皖新EB 00112398 未公布 8783024 0.36
海印转债 00112035 未公布 817689 0.03
模塑转债 00124081 未公布 237226 0.01
洪涛转债 00113450 未公布 161612 0.01
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13国开45 00093808 未公布 101020000 3.46
光大转债 00121170 未公布 11139772 0.38
16皖新EB 00112398 未公布 9121386 0.31
海印转债 00112035 未公布 896278 0.03
洪涛转债 00113450 未公布 177082 0.01
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17招商银行CD139 00126000 未公布 118680000 3.89
17北京银行CD124 00126665 未公布 118668000 3.89
13国开45 00093808 未公布 101300000 3.32
17广发银行CD117 00125888 未公布 98920000 3.25
17广发银行CD105 00125868 未公布 98890000 3.25
16皖新EB 00112398 未公布 9533541 0.31
海印转债 00112035 未公布 900619 0.03
洪涛转债 00113450 未公布 177275 0.01
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17招商银行CD139 00126000 未公布 118680000 3.89
17北京银行CD124 00126665 未公布 118668000 3.89
13国开45 00093808 未公布 101300000 3.32
17广发银行CD117 00125888 未公布 98920000 3.25
17广发银行CD105 00125868 未公布 98890000 3.25
16皖新EB 00112398 未公布 9533541 0.31
海印转债 00112035 未公布 900619 0.03
洪涛转债 00113450 未公布 177275 0.01
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开23 00105407 未公布 118332000 3.64
14国开02 00094420 未公布 103060000 3.17
13国开45 00093808 未公布 101750000 3.13
17上海银行CD033 00122420 未公布 98900000 3.04
17浦发银行CD059 00122375 未公布 98900000 3.04
海印转债 00112035 未公布 944919 0.03
洪涛转债 00113450 未公布 181615 0.01