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2019年10月15日 星期二

中邮增力债券(002397)债券明细

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中邮增力债券债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1302 00094356 未公布 13859756 45.51
国开1701 00122932 未公布 9449928 31.03
21国债⑺ 03130033 未公布 2007600 6.59
17附息国债03 00120129 未公布 599160 1.97
国君转债 00124845 未公布 391240 1.28
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1302 00094356 未公布 13275600 41.98
国开1701 00122932 未公布 9493886 30.02
21国债⑺ 03130033 未公布 2039400 6.45
17附息国债03 00120129 未公布 598860 1.89
国君转债 00124845 未公布 467145 1.48
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17中电投SCP015 00124477 未公布 10004000 9.37
17附息国债07 00121655 未公布 9843000 9.22
21国债⑺ 03130033 未公布 6689989 6.27
PR昆建债 00088432 未公布 5114000 4.79
PR冶城投 00094164 未公布 5059800 4.74
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17中电投SCP015 00124477 未公布 10004000 9.37
17附息国债07 00121655 未公布 9843000 9.22
21国债⑺ 03130033 未公布 6689989 6.27
PR昆建债 00088432 未公布 5114000 4.79
PR冶城投 00094164 未公布 5059800 4.74
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14昌平债 00095801 未公布 10214100 7.85
10南昌债 00084104 未公布 10124000 7.78
17南京交建SCP001 00120446 未公布 9967000 7.66
国开1302 00094356 未公布 8284000 6.37